大家好，简单看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

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　　从其(qí)管理的海富通股票混合来看，截至去(qù)年(nián)年底(dǐ)，持仓基(jī)本为(wèi)新(xīn)能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到(dào)了今年(nián)一季度末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操(cāo)作中，本(běn)基金(jīn)总体把(bǎ)握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取(qǔ)得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表(biǎo)的传统实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明(míng)钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成(chéng)为市场最有持(chí)续性的一(yī)条结(jié)构主线。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合(hé)今年以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今年以来(lái)均取得正收申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失(shī)去(qù)靠配置获取超额回(huí)报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交(jiāo)占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备及新能(néng)源，持续(xù)约28个交易日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博(bó)弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一(yī)波明显的调整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋势(shì)以政(zhèng)府支持力度进(jìn)一步加大、资(zī)本开支增加、订单(dān)增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被(bèi)市场所(suǒ)确(què)定，则TMT将会重回(huí)上行趋(qū)势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部(bù)亦(yì)或基(jī)本(běn)形成本轮调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基(申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思jī)本形成。本(běn)次大幅调(diào)整(zhěng)主(zhǔ)要还是因为在AI相关板块(kuài)市场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因(yīn)素逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出(chū)现集(jí)中(zhōng)释放(fàng)。就资(zī)本市场而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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