国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音港公司(sī)在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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