一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经成(chéng)为其资产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持(chí)续看好(hǎo)中概互(hù)联网公(gōng)司持(chí)续(xù)的估(gū)值修复(fù)，也(yě)显示出对中国消(xiāo)费(fèi)和经(jīng)济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和(hé)中国(guó)经济复苏，今年一(yī)季(jì)度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第(dì)一。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度以(yǐ)来(lái)，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并(bìng)没有完(wán)全逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走(zǒu)势(shì)已经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对(duì)美国大型(xíng)珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓(cāng)至(zhì)组合9％，成(chéng)为其(qí)第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股的(de)时机(jī)。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名(míng)银行的(de)突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭(bì)的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社(shè)区银(yín)行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一(yī)共和银行的股(gǔ)票(piào)退市程(chéng)序，这(zhè)家银行(xíng)在被摩(mó)根大(dà)通(tōng)收购(gòu)其大部(bù)分资产之(zhī)前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了(le)25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众银行(xíng)，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近(jìn)77％。

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